주식 시장에서 꼭 알아야 할 [공매도 잔고]에 대해 알아보려고 합니다. 주식을 하는 사람이라면 꼭 알아야 할 것 중 하나이며 대부분의 주식 들은 주가 급등 이후 공매도 증가로 인해 주가 하락이 나타난다는 점을 본다면, 해당 주식 종목의 고점시그널을 파악하기에도 좋은 지표가 될 수 있습니다. 그러면, 공매도 확인 방법에 대해 알아보도록 하죠.
목차
1. 공매도란 무엇일까?
2. 공매도 잔고 확인 방법
3. 당일 공매도 현황, 당일 대차거래 현황 확인하기
4. 공매도, 대차거래잔고 확인해야하는 이유
1. 공매도란 무엇일까?
공매도 란?
특정 주식 종목의 주가가 하락할 것을 예상되면 해당 주식을 보유하고 있지 않는 상태에서 주식을 보유한 사람에게 주식을 빌려 매도 주문을 내는 투자 전략입니다.
대부분 높은 주가일 때 공매도를 진행하고, 주가가 싼 가격일 때 매수를 하여 주식으로 되갚는 것이 공매도입니다.
공매도 거래의 경우 초 단기 매매차익을 노리는 데 사용되는 기법이며, [기관 투자자], [외국인 투자자] 들이 사용하는 투자기법 중 하나입니다. 최근 들어서는 [개인공매도]가 허용이 되며 개인 투자자들이 공매도를 하는 실정이기도 합니다.
대표적으로 공매도의 표적이 된 [에코프로], [에코프로비엠]이 있습니다.
공매도는 주식 시장에서 유동성을 공급하는 기능을 가지고 있으나, [무차입 공매도]의 경우는 시장 질서 교란을 시키고 불공정거래의 수단으로 악용이 되기도 합니다.
개인 공매도의 경우 90일의 공매도 기간이 있으나, 외국인 투자자 및 기관 투자자들의 경우에는 90일 기간이 아닌 [무제한 기간]처럼 기간이 없다고 볼 수 있기에, 불공정거래가 된다고 볼 수 있습니다.
아마도 개인 공매도의 경우 한정된 자본이지만, 거대한 기관투자자 및 외국인 투자자들은 자본이 막대하여, 담보금이 높기 때문에 담보금으로 기한 연장을 하는 것으로 예상이 됩니다.
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공매도 잔고 확인을 해야 하는 이유는?
공매도 잔고 확인은 내가 매수한 주식 종목에서 [공매도 가능 종목] 은 공매도가 가능하기 때문에, 공매도 증가가 나타난다면 나의 주식 종목 주가 하락이 예상되기도 하며, 주가 하락이 나타는 것을 지켜볼 수밖에 없기 때문이라 할 수 있습니다.
대표적으로 공매도는 주가가 하락할 것으로 예상이 되거나, 해당 주식 테마가 하락할 것으로 예상이 될 경우 공매도가 진행이 되며, 공매도 증가를 알리는 것은 [대차거래 잔고 증가]가 나타나는 것이 특징입니다.
공매도 진행과정은 선 매도 후 매수 의 순서로 진행이 됩니다.
예시를 들자면, A라는 주식 종목 주가가 1,000원에서 호재 소식과 실적이 좋아지면서 주가 급등 이 이뤄지면서 10,000원까지 상승이 나타났습니다. 외국인 투자자, 기관 투자자, 개인 주식 투자자들이 A주식 고점 시그널이 보인다 그리고 주가 하락이 예상이 된다고 주식 분석과 판단을 했을 때 공매도를 진행하며, 공매도 증가와 대차거래잔고 증가가 나타나면서 주가 하락이 이어지며 3,000원의 주가가 되었을 때 주식을 매수하여 주식으로 주식대여자에게 이자 + 주식으로 되갚는 것이 공매도 진행과정이라 볼 수 있습니다.
간단하게 말하자면 공매도 = 주가 하락이라고 볼 수 있습니다. 일반적인 개인 주식 투자자들은 공매도를 하기보다는 현물주식매수가 일반적인 상황이기 때문에, 매수를 한 주식종목이 있다면 공매도 증가와 대차거래잔고 증가가 나타나는지 확인이 필요하기에, 공매도 현황은 중요한 부분이라 할 수 있습니다.
2. 공매도 잔고 확인 방법
공매도 잔고 확인 방법
공매도 잔고 확인 방법은 생각보다 간단합니다.
위의 링크로 접속 후 원하는 주식 종목 검색을 합니다. 위에는 HLB 공매도 잔고 현황을 살펴보았으며, 해당 홈페이지에서는 공매도 잔고 상위 50 종목, 공매도 잔고 대량 보유자, 개별종목 공매도 잔고 등 확인이 가능합니다.
일자별, 공매도 잔고 수량, 상장주식수, 공매도 잔고 금액 확인이 가능합니다.
공매도 잔고 수량 증가 : 회사 주식 주가가 고평가가 되어 주가 하락이 예상된다.
공매도 잔고 수량 감소 : 회사 주식 주가가 저평가가 되어 주가 상승이 예상된다.라고 1차 지표를 볼 수 있습니다.
공매도 잔고 금액 : 공매도를 한 금액을 원단위로 표시
HLB 공매도 잔고 수량 : 4,122,458주
HLB 상장주식수 : 122,606,755주
대략 상장주식수 대비 3%가량이 공매도가 진행되고 있다고 볼 수 있으며, 다소 많은 수치의 공매도라고 볼 수 없습니다.
공매도 잔고 금액은 144,286,030,000원으로 1,400억 원가량이 공매도가 나타났다고 볼 수 있습니다.
다만, 여기에서 공매도 잔고 수량 증가가 지속적으로 나타난다면 더 강한 주가 하락이 예상이 될 수 있습니다.
3. 당일 공매도 현황, 대차거래 현황 확인하기
당일 공매도 현황 및 대차거래 현황 확인하기
첫 번째 방법은 KRX공매도 현황에서 확인방법입니다.
위의 링크에서 상세히 적어놓았으니, 한번 보시면서 확인해 보시면 쉽게 알 수 있습니다.
두 번째 방법은 해당 주식 HTS 화면에서 확인 가능합니다.
저는 키움증권 영웅문 HTS에서 확인을 합니다. 한번 같이 알아보도록 하죠.
키움 증권 영웅문 HTS [0142] 종목별 공매도 추이 화면입니다.
당일 공매도 현황은 18:30분 이후에 확인이 가능하며, 상황에 따라 시간은 조금씩은 변동이 될 수 있습니다.
HLB 공매도 현황입니다. 5월 16일 기준이며, 공매도 추이 화면에서는 종가, 대비, 등락률, 거래량, 공매도량, 매매비중, 공매도거래대금, 공매도평균가 확인이 가능합니다.
공매도 평균가 : 당일 공매도 평균주식가격
공매도 거래대금 : 천 원 단위로 나타나며, 일일 공매도거래대금 10,000,000천 원 이상일 경우 공매도 급증이라 분석됨.
매매비중 : 당일 주식 거래량 대비 공매도 비율
공매도량 : 당일 공매도 주식 수
거래량 : 당일 해당 주식 종목 주식 거래량
HLB 주식은 이전 공매도의 놀이터로 전락을 했으나, 최근은 에코프로 와 에코프로비엠으로 넘어간 모습을 볼 수 있으며, 공매도는 다소 많은 수치가 나타난 것이라고 볼 수는 없을 듯 한 부분입니다. 매매비중에서 공매도 비율이 일정이상 넘어가고, 주가 하락이 5% 이상일 경우 [공매도 과열종목 지정] 이 되면서 1 거래일 공매도 금지가 됩니다.
키움 증권 HTS [1061] 대차거래 추이 화면입니다.
대차거래 추이 화면을 보기 전, 대차거래라는 것에 대해 알아보도록 하죠.
대차거래 : 외국인 또는 기관 주식 투자자 및 개인 주식 투자자들이 공매도 목적으로 다른 기관 투자자 및 주식 투자자들에게 주식을 빌리고 그 대가로 일정 수수료를 지급하는 거래를 뜻 하며, [대차거래], [대주거래], [주식대여거래]라고도 불려지고 있습니다.
즉, 대차거래잔고는 공매도를 하기 위해 주식을 빌리는 수치를 뜻 하며, 대차거래수량 증가, 대차거래 잔고 증가가 나타난다면 공매도 증가가 강하게 나타날 가능성이 높다는 것을 예상할 수 있는 공매도와 비슷한 지표입니다.
HLB 대차거래 추이화면에서는 대차거래 체결수량, 대차거래 상환수환, 대차거래 증감, 대차거래잔고(수량, 금액)를 확인할 수 있습니다.
대차거래 체결 수량 : 당일 대차거래 체결된 수량(주식을 빌린 수량)
대차거래 상환 수량 : 당일 채차거래 상환 수량 (주식을 갚은 수량)
대차거래 증감 : 대차거래 체결 수량 - 대차거래 상환 수량 (빨간색 = 대차거래 체결 수량 우세, 파란색 = 대차거래 상환 수량 우세)
대차거래 잔고 수량 : 해당 일 까지 합산된 대차거래 수량
대차거래 잔고 금액 : 해당 일 까지 합성된 대차거래 체결 수량 (단위 : 백만 원)
대부분의 대차거래 해석 방법은 전체적인 대차거래잔고 수량, 대차거래잔고금액 이 감소가 되었는지, 증가가 되었는지를 보면서 수치를 정합니다.
대차거래 추이 당일자료는 20시 이후에 제공이 되며, 대차거래 수량은 공매도와 다르게 수량오차범위가 존재하기에 100% 정확인 수치는 아닙니다.
4. 공매도, 대차거래잔고 확인해야 하는 이유
공매도 잔고와 대차거래잔고를 확인해야 하는 이유
아주 간단합니다. 공매도 증가 = 주가 하락 예고, 공매도 감소 = 주가가 적정한 주가 or 주가 저점 부근 예상이라고 볼 수 있습니다.
대부분의 공매도 증가가 나타나는 시기에서는 주가가 고점 부근에 도달했다. 혹은 주가가 하락할 가능성이 높다고 예상을 할 수 있습니다. 공매도는 의미 없는 상황에서 공매도가 진행되는 것이 아닌, PER, PBR 등의 회사의 재무제표 등을 확인하고 분석하고 주가가 고평가가 되어있다고 할 때 공매도가 나타나기 때문에 공매도 증가세는 무시하시면 안 됩니다.
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항상 매일매일 공매도 잔고와 대차거래잔고 체크를 해야 하며, 내가 매수한 주식 종목이 하락할 가능성이 높다면 바로 매도를 하고 손절을 하거나, 익절을 해야 하는 상황이 바로 나타날 수 있습니다.
이렇게 공매도 잔고 확인 방법과 대차거래잔고 확인 방법 그리고 공매도 잔고와 대차거래 잔고 확인 해야하는 방법에 대해 알아보았습니다.
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카카오 MY뷰 탭에서 확인해 주시면 좋을 듯합니다.
해당 종목의 주가 전망과 목표 주가 등을
개인적인 분석으로 작성하겠습니다.
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