주식 용어 PER, PBR, EPS, BPS, ROE, PDR의 용어정리를 해볼까 합니다. 주식에서는 주가 수익비율이 무엇인지, 주식 영어단어가 무엇인지 한번 알아보도록 하죠.
목차
1. 대표적 주식 용어
1-1) 주식 용어 PER PBR EPS
1-2) 주식 용어 BPS ROE PDR
1. 대표적 주식 용어
주식 용어로는 PER, PBR, EPS, BPS, ROE, PDR의 용어가 있습니다.
이 용어를 알고 이해를 해야지만 주식 투자 시 좋은 주식 종목인지, 나쁜 주식 종목인지 확인할 수 있는 주식 1차 지표가 되어 주식 종목 선정을 할 수 있습니다.
재무제표를 보는 것과 동일하게 꼭 알아야 할 주식용어 하나씩 알아보도록 하죠.
1-1) 주식 용어 PER PBR EPS
주가 수익비율(PER)
- PER(Price-Earnin Raito) 주가 수익비율
- PER는 주가를 주당 순수익(EPS)으로 나눈 수치로 계산이 되며, 주가가 1주당 수익의 몇 배가 되는가 나타내는 수치
- PER가 동일업종 대비 높다 : 주당순수익에 비해 주식 가격이 높다 -> 고평가 주식
- PER가 동일업종 대비 낮다 : 주당순수익에 비해 주식 가격이 낮다 -> 저평가 주식
- 간단하게 고평가 주식인지, 저평가 주식인지 확인 할 수 있는 지표.
- PER 낮은 주식 -> 저평가 주식 종목 / PER 높은 주식 -> 고평가 종목
- 고평가가 되어있다는 것은 주가가 고점 부근이라는 지표가 될 수 있으며, 저평가가 되어있다는 것은 주가 하락보다는 주가 상승 가능성이 높은 주식이라는 것.
- 주식 PER 보는 방법은 키움 증권 영웅문 에서 확인이 가능하며, 업종정보에서 확인 가능
- 네이버 증권에서도 확인 가능
삼성전자 PER 를 예시로 들자면, 삼성전자 PER 8.10 동일업종 PER 8.30배입니다.
동일업종 대피 조금 저평가가 되어있으나, 지금의 주식 시세는 적절한 주가로 보이는 지표입니다.
주가순자산 비율(PBR)
- PBR(Price book-Vlaue Ratio) 주가순자산비율, 주당순자산비율
- 주가를 BPS로 나눈 비율로 주가와 1주 당 순자산을 비교한 수치.
- 해당 주식의 주가가 순자산에 비해 1주당 몇 배로 주식 거래가 이뤄지는지 측정되는 지표
- 순자산이란, 대차대조표의 총 자본 또는 자산에서 부채(유동부채 + 고정부채)를 차감한 후 금액
- 정부상의 가치로 회사가 청산 시 주주가 배당받을 수 있는 자산의 가치를 뜻함.
- PBR은 재무내용면에서 주가를 판단하는 척도로 이용이 되는 지표
- PBR = 1 특정 시점의 주가와 기업의 1주당 순자산이 같은 경우
- PBR 수치가 낮다면, 해당 기업의 자산가치가 증시에서 저평가가 되었다고 볼 수 있음.
- 다만, PBR > 1 즉, PBR 1 미만일 경우 주가가 장부산 순자산가치에도 못 미친다는 뜻
- PBR = 회사가 망할 경우 주주가 배당받을 수 있는 자산의 가치를 뜻 하며, PBR 1 이상이라면 고평가라고 해석이 됨
삼성전자 PBR 1.28로 고평가가 된 주식이라 할 수 있습니다.
주당순이익(EPS)
- 주당순이익 EPS는 기업이 벌어들인 순수익(당기순이익)을 그 기업이 발행한 총 주식수로 나눈 값
- 1주당 회사의 이익이 얼마나 창출이 되는지를 알 수 있는 지표
- 주당순수익은 PER의 계산의 기초가 되기 때문에 EPS는 꼭 알아두어야 합니다.
- EPS 가 높다면, 투자 가치는 높다고 판단이 되며 해당 회사의 경영실적 양호하다는 뜻
- 단, EPS는 당기순이익의 규모가 늘어나면 높아지며, 전환사채 혹은 주식전환, 주식증자로 주식수가 많아진다면 EPS가 희석이 되며 EPS 수치 하락이 나타납니다.
삼성전자 EPS 8,057로 1주당 8,057원의 수익을 거둬들인다는 뜻으로 알 수 있습니다.
삼성전자 금일 주식 시세 64,700원 주당 회사 이익금은 12%가량이 된다고 확인할 수 있습니다.
1-2) 주식 용어 BPS ROE PDR
주당 순자산가치(BPS)
- BPS는 기업의 총자산에서 부채를 빼면 기업의 순자산이 남습니다.
- 이 순자산을 발행주식수로 나눈 수치를 뜻 합니다.
- BPS 는 기업이 활동 중단 후 그 자산을 모든 주주들에게 분배를 할 경우 1주당 가치를 나타내는 수치
- BPS 가 높을수록 수익성 및 재무건전성이 높으며, 투자가치가 높은 주식 종목
- PBR = 주가 / BPS
삼성전자 BPS 50,817입니다. 즉, 삼성전자 활동 중단 시 주주들에게 분배되는 가치는 1주당 50,817원으로 지금의 주가 대비 다소 낮다고 볼 수 있으며, 지금에서는 투자가치가 다소 높다고 하지 않을 듯합니다.
자기 자본 이익률(ROE)
- ROE는 회사가 투입한 자기 자본이 얼마만큼의 이익을 냈는지 나타내는 지표
- ROE = 당기순이익 / 자기 자본 X 100
- 기업이 자기자본 + 주주지분을 활용한 1년간 수익이 얼마나 나타나는지에 대한 수익성 지표
- 예를 들자면, ROE 10%, 20억 원 자본으로 투자했을 경우 2억 원의 이익을 내었다는 지표
- ROE 가 높다면 주식 투자자의 투자수익률을 높여준다고 생각할 수 있으며 주식 투자하기 좋은 종목
삼성전자 ROE 2022/12에는 ROE 17.07를 냈다고 할 수 있습니다.
당기순이익 547,300억 원 ROE 17.07이라면, 1년간 3,206,209억 원의 이익을 냈다고 확인할 수 있습니다.
PDR(Price to dream ratio)
- 주식의 가치를 평가하는 전통적인 수단입니다.
- PER과 PBR로 설명할 수 없는 주가를 정당화하는 데 사용되는 지표입니다.
- 주식의 가치를 실적만으로 보는 것이 아닌, 희망을 반영하는 것입니다.
- 국내 주식 시장에서 많이 사용이 되는 호재희망이 반영이 되는 것과, 투자자들의 희망 목표주가에 대한 갈망입니다.
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해당 종목의 주가 전망과 목표 주가 등을
개인적인 분석으로 작성하겠습니다.
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